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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 795.00 | 13 961.00 | 18 834.00 | 32 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 675.00 | 15 841.00 | 18 834.00 | 34 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 475.00 | 12 003.00 | 6 472.00 | 18 475.00 |
072 Créances – Autres | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
084 Disponibilités | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 050.00 | 12 003.00 | 41 048.00 | 53 050.00 |
110 Total général Actif | 87 726.00 | 27 844.00 | 59 882.00 | 87 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 643.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 611.00 | 100 157.00 | | 88 611.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | 393.00 | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 724.00 | 100 550.00 | | 89 724.00 |
242 Autres charges externes. | 32 806.00 | 29 350.00 | | 32 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 708.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 007.00 | 36 096.00 | | 48 007.00 |
252 Charges sociales | 19 623.00 | 15 078.00 | | 19 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 337.00 | 3 236.00 | | 3 337.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 961.00 | | |
262 Autres charges | 2 255.00 | 1.00 | | 2 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 965.00 | 86 430.00 | | 107 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 242.00 | 14 120.00 | | -18 242.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 234.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 084.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 429.00 | 11 806.00 | | -21 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |