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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 950.00 | 66 355.00 | 57 595.00 | 123 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 550.00 | 66 355.00 | 59 195.00 | 125 550.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
110 Total général Actif | 129 880.00 | 66 355.00 | 63 525.00 | 129 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
252 Charges sociales | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38.00 | | | 38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |