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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 797.00 | 111 279.00 | 57 518.00 | 168 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 397.00 | 111 279.00 | 59 118.00 | 170 397.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
110 Total général Actif | 185 316.00 | 111 279.00 | 74 037.00 | 185 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
252 Charges sociales | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 763.00 | | | 763.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 532.00 | | | 146 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |