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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 025.00 | 82 345.00 | 49 680.00 | 132 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 625.00 | 82 345.00 | 51 280.00 | 133 625.00 |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
084 Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
110 Total général Actif | 146 333.00 | 82 345.00 | 63 987.00 | 146 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 529.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 953.00 | | | 3 953.00 |