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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 985.00 | 13 876.00 | 9 109.00 | 22 985.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 995.00 | 13 876.00 | 9 119.00 | 22 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
110 Total général Actif | 48 537.00 | 13 876.00 | 34 661.00 | 48 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 898.00 | 97 677.00 | | 101 898.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 289.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 694.00 | 97 966.00 | | 103 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 260.00 | 21 433.00 | | 18 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 712.00 | -573.00 | | -2 712.00 |
242 Autres charges externes. | 28 146.00 | 25 977.00 | | 28 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 2 890.00 | | 2 760.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 168.00 | 31 888.00 | | 33 168.00 |
252 Charges sociales | 9 079.00 | 9 696.00 | | 9 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 110.00 | 3 871.00 | | 5 110.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 51.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 733.00 | 95 233.00 | | 94 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 961.00 | 2 733.00 | | 8 961.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 533.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 412.00 | 2 200.00 | | 7 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 448.00 | | | 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 916.00 | | | 916.00 |