| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 494.00 | 6 959.00 | 4 535.00 | 11 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 269.00 | 21 121.00 | 31 147.00 | 52 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 773.00 | 28 081.00 | 35 692.00 | 63 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 532.00 | 28 081.00 | 68 451.00 | 96 532.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 27 737.00 | 17 453.00 | | 27 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 10 284.00 | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 37 915.00 | 32 687.00 | | 37 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 191.00 | 14 781.00 | | 10 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | 11 191.00 | | 9 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 8 911.00 | | 3 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | 3 125.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 536.00 | 42 543.00 | | 30 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 451.00 | 75 230.00 | | 68 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 536.00 | 42 543.00 | | 30 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 5 661.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 10 213.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | 6 966.00 | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 2 355.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 568.00 | 138 649.00 | | 136 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 341.00 | 128 364.00 | | 131 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 10 284.00 | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 862.00 | | 7 912.00 | 55 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 852.00 | | 7 912.00 | 55 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 996.00 | 11 085.00 | | 16 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 11 085.00 | | 16 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 184.00 | 4 658.00 | 5 526.00 | 10 184.00 |
VI Groupe et associés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 536.00 | 25 010.00 | 5 526.00 | 30 536.00 |