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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 317.00 | 40 197.00 | 51 120.00 | 91 317.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 327.00 | 40 197.00 | 51 130.00 | 91 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
072 Créances – Autres | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
084 Disponibilités | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
110 Total général Actif | 138 999.00 | 40 197.00 | 98 802.00 | 138 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 814.00 | 135 075.00 | | 112 814.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 2.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 955.00 | 135 077.00 | | 112 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 627.00 | 30 186.00 | | 20 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 440.00 | 3 124.00 | | -3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 30 927.00 | 31 884.00 | | 30 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 3 685.00 | | 3 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 268.00 | 37 353.00 | | 40 268.00 |
252 Charges sociales | 14 701.00 | 12 294.00 | | 14 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 300.00 | 11 085.00 | | 13 300.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 360.00 | 129 612.00 | | 120 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 405.00 | 5 465.00 | | -7 405.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 492.00 | | |
294 Charges financières | 121.00 | 192.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 537.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 526.00 | 5 227.00 | | -7 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 409.00 | | | 7 409.00 |