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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 304.00 | 44 704.00 | 9 599.00 | 54 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 832.00 | 45 115.00 | 16 716.00 | 61 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 244.00 | | 745 244.00 | 745 244.00 |
BZ Autres créances | 294 081.00 | | 294 081.00 | 294 081.00 |
CF Disponibilités | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 167.00 | | 1 236 167.00 | 1 236 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 999.00 | 45 115.00 | 1 252 884.00 | 1 297 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 690.00 | | | 1 182 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
DG Autres réserves | 230 735.00 | | | 230 735.00 |
DH Report à nouveau | -845 597.00 | | | -845 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
DL TOTAL (I) | 757 275.00 | | | 757 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
EA Autres dettes | 282 753.00 | | | 282 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 609.00 | | | 495 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 884.00 | | | 1 252 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 609.00 | | | 495 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914 850.00 | | 3 914 850.00 | 3 914 850.00 |
FG Production vendue services | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 490.00 | | 3 959 490.00 | 3 959 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 950.00 | | | 3 977 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 771.00 | | | 3 906 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 727.00 | | 2 105.00 | 59 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 448.00 | | 855.00 | 53 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | 1 250.00 | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 374.00 | 3 742.00 | | 41 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 963.00 | 3 742.00 | | 40 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 753.00 | 282 753.00 | | 282 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 745 244.00 | | | 745 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 503.00 | 1 054 003.00 | 6 501.00 | 1 060 503.00 |
VW T.V.A. | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 609.00 | 495 609.00 | | 495 609.00 |