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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 173.00 | 48 306.00 | 11 867.00 | 60 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 501.00 | 52 517.00 | 18 984.00 | 71 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 849.00 | | 988 849.00 | 988 849.00 |
BZ Autres créances | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
CF Disponibilités | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 905.00 | | 1 574 905.00 | 1 574 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 406.00 | 52 517.00 | 1 593 889.00 | 1 646 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 690.00 | | | 1 182 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
DG Autres réserves | 230 735.00 | | | 230 735.00 |
DH Report à nouveau | -774 418.00 | | | -774 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
DL TOTAL (I) | 927 627.00 | | | 927 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 449.00 | | | 210 449.00 |
EA Autres dettes | 412 149.00 | | | 412 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 262.00 | | | 666 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 889.00 | | | 1 593 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 262.00 | | | 666 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 876 174.00 | | 4 876 174.00 | 4 876 174.00 |
FG Production vendue services | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 571.00 | | 4 884 571.00 | 4 884 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 044 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -358 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 412.00 | | | 4 897 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 060.00 | | | 4 727 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 832.00 | | 9 669.00 | 61 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | 3 800.00 | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 303.00 | | 5 869.00 | 54 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 116.00 | 7 401.00 | | 45 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 3 800.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 705.00 | 3 601.00 | | 44 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 149.00 | 412 149.00 | | 412 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 988 849.00 | | | 988 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 515.00 | | | 150 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 023.00 | 1 309 522.00 | 6 501.00 | 1 316 023.00 |
VW T.V.A. | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 262.00 | 666 262.00 | | 666 262.00 |