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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 177.00 | 52 063.00 | 10 115.00 | 62 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 752.00 | 56 274.00 | 17 478.00 | 73 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 971.00 | | 1 314 971.00 | 1 314 971.00 |
BZ Autres créances | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CF Disponibilités | 311 565.00 | | 311 565.00 | 311 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 451.00 | | 1 727 451.00 | 1 727 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 202.00 | 56 274.00 | 1 744 929.00 | 1 801 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 690.00 | | | 1 182 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
DG Autres réserves | 230 735.00 | | | 230 735.00 |
DH Report à nouveau | -604 067.00 | | | -604 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 149.00 | | | 1 082 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
EA Autres dettes | 424 327.00 | | | 424 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 779.00 | | | 662 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 929.00 | | | 1 744 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 779.00 | | | 662 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726 186.00 | | 5 726 186.00 | 5 726 186.00 |
FG Production vendue services | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 156.00 | | 5 761 156.00 | 5 761 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 499 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 953.00 | | | -5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 540.00 | | | 5 771 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 018.00 | | | 5 617 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 501.00 | | 2 251.00 | 71 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 172.00 | | 2 005.00 | 60 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | 246.00 | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 517.00 | 3 757.00 | | 52 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 306.00 | 3 757.00 | | 48 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 827.00 | 440 827.00 | | 440 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 971.00 | 1 314 971.00 | | 1 314 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 633.00 | 1 415 886.00 | 6 747.00 | 1 422 633.00 |
VW T.V.A. | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 779.00 | 662 779.00 | | 662 779.00 |