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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 5 111 895.00 | 2 207 730.00 | 2 904 165.00 | 5 111 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 971.00 | 1 686 294.00 | 491 676.00 | 2 177 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 701.00 | 1 183 553.00 | 108 148.00 | 1 291 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 602 778.00 | 5 077 845.00 | 5 524 933.00 | 10 602 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 279 659.00 | | 279 659.00 | 279 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CF Disponibilités | 250 976.00 | | 250 976.00 | 250 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 003.00 | | 2 638 003.00 | 2 638 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 780.00 | 5 077 845.00 | 8 162 935.00 | 13 240 780.00 |
CU Autres participations | 1 999 367.00 | | 1 999 367.00 | 1 999 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 311.00 | 137 311.00 | | 137 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
DG Autres réserves | 2 815 957.00 | 2 453 074.00 | | 2 815 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 545.00 | 762 883.00 | | 1 001 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 544.00 | 3 366 999.00 | | 3 968 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 567.00 | 1 631 132.00 | | 1 430 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 215.00 | 908 041.00 | | 1 190 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114 479.00 | 833 152.00 | | 1 114 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 223.00 | 304 662.00 | | 127 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 796.00 | 274 247.00 | | 149 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 626.00 | 22 337.00 | | 179 626.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 124 189.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 392.00 | 4 097 760.00 | | 4 194 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 935.00 | 7 464 758.00 | | 8 162 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 761.00 | | | 1 512 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 832.00 | | 4 759 832.00 | 4 759 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 763.00 | 21 000.00 | | 67 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 030.00 | 102 027.00 | | 459 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 793.00 | 123 027.00 | | 526 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 829.00 | 5 292.00 | | 98 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 562.00 | 65 141.00 | | 34 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 460.00 | 70 433.00 | | 152 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 334.00 | 52 594.00 | | 374 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 942.00 | 371 219.00 | | 417 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 230.00 | 5 288 625.00 | | 5 591 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 685.00 | 4 525 742.00 | | 4 589 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 545.00 | 762 883.00 | | 1 001 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 642 264.00 | | 683 462.00 | 11 642 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 2 017 133.00 | 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585.00 | 1 722 364.00 | 10 602 778.00 | 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722 364.00 | 8 581 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 621 260.00 | | 682 669.00 | 9 621 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 925.00 | | 793.00 | 2 016 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179 426.00 | 521 952.00 | 1 623 535.00 | 6 179 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179 160.00 | 521 952.00 | 1 623 534.00 | 6 179 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 223.00 | 127 223.00 | | 127 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 626.00 | 179 626.00 | | 179 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VB T. V. A. | 260 443.00 | | | 260 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 567.00 | 488 022.00 | 942 545.00 | 1 430 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 210.00 | 442 603.00 | 624 607.00 | 1 067 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 004.00 | | | 169 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 022.00 | 463 123.00 | 21 899.00 | 485 022.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 913.00 | 1 512 761.00 | 1 567 152.00 | 3 079 913.00 |