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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 96.00 | 1 254.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 4 972 446.00 | 2 544 349.00 | 2 428 097.00 | 4 972 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 187.00 | 951 523.00 | 413 664.00 | 1 365 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 218.00 | 1 184 183.00 | 165 035.00 | 1 349 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 686 051.00 | 4 680 151.00 | 5 005 901.00 | 9 686 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 305 708.00 | | 305 708.00 | 305 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030 648.00 | | 2 030 648.00 | 2 030 648.00 |
CF Disponibilités | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 437.00 | | 179 437.00 | 179 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 928.00 | | 2 642 928.00 | 2 642 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 979.00 | 4 680 151.00 | 7 648 828.00 | 12 328 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
CU Autres participations | 1 977 269.00 | | 1 977 269.00 | 1 977 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 311.00 | 137 311.00 | | 137 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
DG Autres réserves | 4 150 266.00 | 3 417 502.00 | | 4 150 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 388.00 | 1 132 765.00 | | 846 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 697.00 | 4 701 308.00 | | 5 147 697.00 |
DP Provisions pour risques | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 035.00 | 1 135 274.00 | | 802 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 939.00 | 920 542.00 | | 111 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 965.00 | 1 014 434.00 | | 1 215 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 081.00 | 111 621.00 | | 115 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 888.00 | 159 577.00 | | 207 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 159.00 | 36 584.00 | | 18 159.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 931.00 | 3 378 032.00 | | 2 472 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 828.00 | 8 079 340.00 | | 7 648 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 585.00 | 984 484.00 | | 847 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 484.00 | 2 709.00 | | 46 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
FG Production vendue services | 5 155 700.00 | | 5 155 700.00 | 5 155 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 750.00 | | 5 171 750.00 | 5 171 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 120.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 720.00 | 310 566.00 | | 99 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 720.00 | 311 686.00 | | 105 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 171.00 | 311 686.00 | | 57 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 021.00 | 509 790.00 | | 389 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 077.00 | 5 754 618.00 | | 5 555 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 689.00 | 4 621 853.00 | | 4 708 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 388.00 | 1 132 765.00 | | 846 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 698 961.00 | | 242 446.00 | 9 698 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 219.00 | 1 994 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 762.00 | 251 593.00 | 9 686 051.00 | 3 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 228 374.00 | 7 686 851.00 | 3 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 1 350.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677 987.00 | | 241 001.00 | 7 677 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 163.00 | | 95.00 | 2 017 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391 713.00 | 513 759.00 | 225 322.00 | 4 391 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 713.00 | 513 663.00 | 225 322.00 | 4 391 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VB T. V. A. | 126 363.00 | 126 363.00 | | 126 363.00 |
VC Groupe et associés | 145 769.00 | 145 769.00 | | 145 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 551.00 | 346 169.00 | 409 382.00 | 755 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 471.00 | | | 376 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 437.00 | 179 437.00 | | 179 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 176.00 | 497 151.00 | 11 025.00 | 508 176.00 |
VW T.V.A. | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 967.00 | 847 585.00 | 409 382.00 | 1 256 967.00 |