| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 208.00 | 1 142.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
AP Constructions | 53 102.00 | 18 395.00 | 34 706.00 | 53 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 241.00 | 926 732.00 | 377 509.00 | 1 304 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 711.00 | 728 244.00 | 106 467.00 | 834 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 406.00 | 1 683 910.00 | 540 496.00 | 2 224 406.00 |
BT Marchandises | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 359.00 | | 590 359.00 | 590 359.00 |
BZ Autres créances | 2 216 767.00 | | 2 216 767.00 | 2 216 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 946.00 | | 724 946.00 | 724 946.00 |
CF Disponibilités | 1 121 697.00 | | 1 121 697.00 | 1 121 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 242.00 | | 4 786 242.00 | 4 786 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 648.00 | 1 683 910.00 | 5 326 738.00 | 7 010 648.00 |
CU Autres participations | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 701.00 | 137 311.00 | | 52 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
DG Autres réserves | | 4 150 266.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 721 024.00 | | | -14 721 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528 569.00 | 846 388.00 | | 15 528 569.00 |
DL TOTAL (I) | 873 977.00 | 5 147 697.00 | | 873 977.00 |
DP Provisions pour risques | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 069.00 | 802 035.00 | | 671 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 939.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 360.00 | 1 215 965.00 | | 1 144 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 664.00 | 115 081.00 | | 221 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 549.00 | 207 888.00 | | 904 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 18 159.00 | | 6 666.00 |
EA Autres dettes | 179 228.00 | 1 864.00 | | 179 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 025.00 | | | 1 297 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 561.00 | 2 472 931.00 | | 4 424 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 738.00 | 7 648 828.00 | | 5 326 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 204 433.00 | | 1 204 433.00 | 1 204 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 050.00 | | 1 318 050.00 | 1 318 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 200 000.00 | 99 720.00 | | 22 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200 000.00 | 99 720.00 | | 22 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200 375.00 | 105 720.00 | | 22 200 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 765 004.00 | 26 272.00 | | 6 765 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765 004.00 | 48 549.00 | | 6 765 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 435 370.00 | 57 171.00 | | 15 435 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 389 021.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 526 259.00 | 5 555 077.00 | | 23 526 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997 690.00 | 4 708 689.00 | | 7 997 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 528 569.00 | 846 388.00 | | 15 528 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 686 051.00 | | 2 511 992.00 | 9 686 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | 4 377 269.00 | 16 860.00 | 5 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 986.00 | 9 881 651.00 | 2 224 406.00 | 91 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 241.00 | 5 504 382.00 | 2 192 054.00 | 86 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | 10 330.00 | 5 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686 851.00 | | 95 827.00 | 7 686 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 039.00 | | 2 405 835.00 | 1 994 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 151.00 | 184 742.00 | 3 180 982.00 | 4 680 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 10 442.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680 054.00 | 174 300.00 | 3 180 982.00 | 4 680 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 348.00 | 5 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 348.00 | 5 348.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 200.00 | 5 348.00 | 5 348.00 | 28 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 664.00 | 221 664.00 | | 221 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 228.00 | 179 228.00 | | 179 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297 025.00 | 1 297 025.00 | | 1 297 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 590 359.00 | 590 359.00 | | 590 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 995 808.00 | 1 995 808.00 | | 1 995 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 069.00 | 261 686.00 | 409 383.00 | 671 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 924.00 | 2 914 899.00 | 11 025.00 | 2 925 924.00 |
VW T.V.A. | 612 919.00 | 612 919.00 | | 612 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 201.00 | 2 870 818.00 | 409 383.00 | 3 280 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |