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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 701.00 | 17 937.00 | 35 764.00 | 53 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 201.00 | 17 937.00 | 83 264.00 | 101 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
072 Créances – Autres | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
084 Disponibilités | 186 967.00 | | 186 967.00 | 186 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 172.00 | | 265 172.00 | 265 172.00 |
110 Total général Actif | 366 373.00 | 17 937.00 | 348 436.00 | 366 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 299 047.00 | 229 227.00 | | 299 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 633.00 | 173 413.00 | | 177 633.00 |
222 Production stockée | 15 677.00 | 7 227.00 | | 15 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 2.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 097.00 | 411 269.00 | | 494 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 625.00 | 146 323.00 | | 207 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | 13 979.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 46 149.00 | 37 718.00 | | 46 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 969.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 175.00 | 118 623.00 | | 126 175.00 |
252 Charges sociales | 31 987.00 | 29 045.00 | | 31 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 660.00 | 8 427.00 | | 9 660.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 267.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 810.00 | 355 350.00 | | 423 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 287.00 | 55 919.00 | | 70 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 543.00 | 7 578.00 | | 8 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 13 190.00 | | 17 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 187.00 | 50 307.00 | | 61 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |