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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 517.00 | 64 868.00 | 22 649.00 | 87 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 285.00 | 65 536.00 | 72 749.00 | 138 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
072 Créances – Autres | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
084 Disponibilités | 210 752.00 | | 210 752.00 | 210 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 003.00 | | 402 003.00 | 402 003.00 |
110 Total général Actif | 540 287.00 | 65 536.00 | 474 752.00 | 540 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 640.00 | 514 818.00 | | 486 640.00 |
222 Production stockée | -11 082.00 | 2 106.00 | | -11 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 375.00 | 4 125.00 | | 6 375.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | 799.00 | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 006.00 | 521 848.00 | | 485 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 628.00 | 184 433.00 | | 203 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 859.00 | 17 039.00 | | 6 859.00 |
242 Autres charges externes. | 39 286.00 | 37 181.00 | | 39 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 1 578.00 | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 793.00 | 170 711.00 | | 169 793.00 |
252 Charges sociales | 37 735.00 | 36 248.00 | | 37 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 271.00 | 9 966.00 | | 8 271.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 18.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 619.00 | 457 173.00 | | 468 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 387.00 | 64 676.00 | | 16 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 345.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 12 563.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 907.00 | 51 768.00 | | 14 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 581.00 | | | 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |