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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 448.00 | 56 596.00 | 19 851.00 | 76 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 616.00 | 57 264.00 | 67 351.00 | 124 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
072 Créances – Autres | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
084 Disponibilités | 229 650.00 | | 229 650.00 | 229 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 445.00 | | 385 445.00 | 385 445.00 |
110 Total général Actif | 510 061.00 | 57 264.00 | 452 796.00 | 510 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 818.00 | 489 610.00 | | 514 818.00 |
222 Production stockée | 2 106.00 | 5 760.00 | | 2 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | 1 000.00 | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 7 566.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 848.00 | 503 936.00 | | 521 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 433.00 | 202 697.00 | | 184 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 039.00 | -19 970.00 | | 17 039.00 |
242 Autres charges externes. | 37 181.00 | 61 423.00 | | 37 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 3 689.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 711.00 | 162 038.00 | | 170 711.00 |
252 Charges sociales | 36 248.00 | 43 406.00 | | 36 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 966.00 | 15 246.00 | | 9 966.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 173.00 | 468 546.00 | | 457 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 676.00 | 35 390.00 | | 64 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 900.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 4 418.00 | | 12 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 768.00 | 30 072.00 | | 51 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |