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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 506.00 | 28 459.00 | 29 047.00 | 57 506.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 404.00 | 37 909.00 | 91 495.00 | 129 404.00 |
060 Stock marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
084 Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
110 Total général Actif | 162 313.00 | 37 909.00 | 124 404.00 | 162 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 717.00 | | | 253 717.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 733.00 | | | 253 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
242 Autres charges externes. | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
252 Charges sociales | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 054.00 | | | 285 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 321.00 | | | -31 321.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 763.00 | | | -32 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |