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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 757.00 | 42 552.00 | 14 205.00 | 56 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 205.00 | 42 552.00 | 76 653.00 | 119 205.00 |
060 Stock marchandises | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
084 Disponibilités | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
110 Total général Actif | 187 364.00 | 42 552.00 | 144 812.00 | 187 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 603.00 | | | 303 603.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 617.00 | | | 303 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
242 Autres charges externes. | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
252 Charges sociales | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 778.00 | | | 302 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 839.00 | | | 839.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |