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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 804.00 | 93 373.00 | 23 430.00 | 116 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 978 200.00 | 347 559.00 | 1 630 640.00 | 1 978 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 2 066.00 | 1 266.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 871.00 | 30 772.00 | 2 098.00 | 32 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 285.00 | 473 773.00 | 1 657 511.00 | 2 131 285.00 |
BT Marchandises | 145 587.00 | | 145 587.00 | 145 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 128.00 | | 199 128.00 | 199 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 413.00 | 473 773.00 | 1 856 640.00 | 2 330 413.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DH Report à nouveau | -243 417.00 | | | -243 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
DL TOTAL (I) | 417 465.00 | | | 417 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 141.00 | | | 1 188 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 174.00 | | | 1 439 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 640.00 | | | 1 856 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 963.00 | | | 397 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 986.00 | | 1 470 409.00 | 1 576 986.00 |
FG Production vendue services | 38 904.00 | | 145 481.00 | 38 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 891.00 | | 1 615 891.00 | 1 615 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 228.00 | | | 1 619 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 516.00 | | | 1 584 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 285.00 | | | 2 131 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 200.00 | | | 1 978 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 628.00 | 26 585.00 | | 99 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 012.00 | 23 360.00 | | 70 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 615.00 | 3 224.00 | | 29 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 661.00 | 24 897.00 | | 322 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 661.00 | 24 897.00 | | 322 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 661.00 | 24 897.00 | | 322 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 368.00 | 131 156.00 | 557 079.00 | 1 172 368.00 |
VI Groupe et associés | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VP Divers | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 174.00 | 397 963.00 | 557 079.00 | 1 439 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
ST Autres comptes | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 082.00 | | | 77 082.00 |