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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 978 200.00 | 267 017.00 | 1 711 183.00 | 1 978 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 2 879.00 | 452.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 754.00 | 32 932.00 | 6 822.00 | 39 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 245.00 | 419 633.00 | 1 718 611.00 | 2 138 245.00 |
BT Marchandises | 140 555.00 | | 140 555.00 | 140 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 966.00 | | 211 966.00 | 211 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 212.00 | 419 633.00 | 1 930 578.00 | 2 350 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DH Report à nouveau | -180 186.00 | | | -180 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
DL TOTAL (I) | 640 892.00 | | | 640 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 164.00 | | | 1 013 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 442.00 | | | 174 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 686.00 | | | 1 289 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 578.00 | | | 1 930 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 400.00 | | | 371 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 312.00 | | 1 381 312.00 | 1 381 312.00 |
FG Production vendue services | 194 821.00 | | 194 821.00 | 194 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 134.00 | | 1 576 134.00 | 1 576 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 364.00 | | | 1 961 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 456.00 | | | 1 766 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 362.00 | | 6 882.00 | 2 131 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 200.00 | | | 1 978 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 204.00 | | 6 882.00 | 36 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 231.00 | 1 385.00 | | 151 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 734.00 | 69.00 | | 116 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 497.00 | 1 315.00 | | 34 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 164.00 | 267 017.00 | 377 164.00 | 377 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 164.00 | 267 017.00 | 377 164.00 | 377 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 164.00 | 267 017.00 | 377 164.00 | 377 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 017.00 | 377 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UX Autres créances clients | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 627.00 | 77 341.00 | 337 014.00 | 995 627.00 |
VI Groupe et associés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VP Divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 686.00 | 371 400.00 | 337 014.00 | 1 289 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
ST Autres comptes | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
YT Sous‐traitance | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |