| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 000.00 | 296 000.00 | 74 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 663.00 | 113.00 | 1 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 319.00 | 297 663.00 | 142 655.00 | 440 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
CF Disponibilités | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 516.00 | 297 663.00 | 285 852.00 | 583 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 711.00 | 43 278.00 | | 59 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | 16 433.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 67 243.00 | 65 211.00 | | 67 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 208.00 | 221 315.00 | | 147 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 397.00 | 60 145.00 | | 50 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 38 150.00 | | 21 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 608.00 | 323 877.00 | | 218 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 852.00 | 389 088.00 | | 285 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 342.00 | 176 668.00 | | 147 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -493.00 | | -493.00 | -493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -493.00 | | -493.00 | -493.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 592.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 2 922.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 603.00 | 201 060.00 | | 146 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 571.00 | 184 626.00 | | 144 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | 16 433.00 | | 2 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 679.00 | | | 459 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 071.00 | 74 592.00 | | 223 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 000.00 | 74 000.00 | | 222 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 592.00 | | 1 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 542.00 | 2 592.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 208.00 | 75 942.00 | 71 266.00 | 147 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 653.00 | 8 703.00 | 3 950.00 | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 608.00 | 147 342.00 | 71 266.00 | 218 608.00 |