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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 319.00 | 1 777.00 | 68 542.00 | 70 319.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 388.00 | 1 777.00 | 95 611.00 | 97 388.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 265.00 | 61 743.00 | | 53 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 627.00 | -8 477.00 | | -18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 40 138.00 | 58 765.00 | | 40 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 324.00 | 50 397.00 | | 53 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 22 838.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 472.00 | 144 502.00 | | 55 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 611.00 | 203 268.00 | | 95 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 472.00 | 73 236.00 | | 55 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 468.00 | 146 732.00 | | 20 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 096.00 | 155 210.00 | | 39 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 627.00 | -8 477.00 | | -18 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 319.00 | | | 440 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 000.00 | 70 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 777.00 | | 370 000.00 | 371 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
VP Divers | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 19 919.00 | 6 542.00 | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |