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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 319.00 | 371 777.00 | 68 542.00 | 440 319.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
CF Disponibilités | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 045.00 | 371 777.00 | 203 268.00 | 575 045.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 743.00 | 59 711.00 | | 61 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 477.00 | 2 032.00 | | -8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 58 765.00 | 67 243.00 | | 58 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 266.00 | 147 208.00 | | 71 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 21 002.00 | | 22 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 502.00 | 218 608.00 | | 144 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 268.00 | 285 852.00 | | 203 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 236.00 | 147 342.00 | | 73 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 732.00 | 146 603.00 | | 146 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 210.00 | 144 571.00 | | 155 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 477.00 | 2 032.00 | | -8 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 319.00 | | | 440 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 663.00 | 74 113.00 | | 297 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 000.00 | 74 000.00 | | 296 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | 113.00 | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 266.00 | | | 71 266.00 |
VI Groupe et associés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
VP Divers | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 19 919.00 | 6 542.00 | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 502.00 | 73 236.00 | | 144 502.00 |