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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 957.00 | | 769 957.00 | 769 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 3 203.00 | 4 071.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 529.00 | 110 249.00 | 13 280.00 | 123 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900 938.00 | 113 452.00 | 787 486.00 | 900 938.00 |
BT Marchandises | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 266.00 | | 167 266.00 | 167 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 204.00 | 113 452.00 | 954 751.00 | 1 068 204.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 87 974.00 | 45 871.00 | | 87 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 178.00 | 42 103.00 | | 124 178.00 |
DL TOTAL (I) | 776 452.00 | 652 274.00 | | 776 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 142.00 | 124.00 | | 8 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 71 586.00 | | 76 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 935.00 | 60 394.00 | | 93 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 300.00 | 300 194.00 | | 178 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 751.00 | 952 468.00 | | 954 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 913.00 | | 17 137.00 | 893 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 112.00 | 900 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 130 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 957.00 | | | 769 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 665.00 | | 17 137.00 | 123 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 501.00 | 7 814.00 | 5 863.00 | 111 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 501.00 | 7 814.00 | 5 863.00 | 111 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
UX Autres créances clients | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 754.00 | | | 158 754.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 300.00 | 170 158.00 | 8 142.00 | 178 300.00 |