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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 957.00 | | 769 957.00 | 769 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 5 354.00 | 1 920.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 721.00 | 96 653.00 | 5 068.00 | 101 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 130.00 | 102 007.00 | 777 123.00 | 879 130.00 |
BT Marchandises | 76 858.00 | 2 697.00 | 74 161.00 | 76 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CF Disponibilités | 113 863.00 | | 113 863.00 | 113 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 875.00 | 2 697.00 | 213 178.00 | 215 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 005.00 | 104 704.00 | 990 301.00 | 1 095 005.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 212 152.00 | 212 152.00 | | 212 152.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 059.00 | 947.00 | | 69 059.00 |
DL TOTAL (I) | 846 458.00 | 777 399.00 | | 846 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 2 647.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 758.00 | 89 586.00 | | 86 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 713.00 | 35 941.00 | | 38 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 843.00 | 128 174.00 | | 143 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 301.00 | 905 573.00 | | 990 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 204.00 | | | 880 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 879 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 108 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 957.00 | | | 769 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 902.00 | 3 380.00 | 275.00 | 98 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 902.00 | 3 380.00 | 275.00 | 98 902.00 |