| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 957.00 | | 769 957.00 | 769 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 4 399.00 | 2 875.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 794.00 | 94 503.00 | 8 291.00 | 102 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 204.00 | 98 902.00 | 781 302.00 | 880 204.00 |
BT Marchandises | 70 702.00 | 2 816.00 | 67 885.00 | 70 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BZ Autres créances | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CF Disponibilités | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 088.00 | 2 816.00 | 124 272.00 | 127 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 291.00 | 101 718.00 | 905 573.00 | 1 007 291.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 212 152.00 | 87 974.00 | | 212 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | 124 178.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 777 399.00 | 776 452.00 | | 777 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 8 142.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 586.00 | 76 223.00 | | 89 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 941.00 | 93 935.00 | | 35 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 174.00 | 178 300.00 | | 128 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 573.00 | 954 751.00 | | 905 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 938.00 | | 4 073.00 | 900 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 807.00 | 880 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 807.00 | 110 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 957.00 | | | 769 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 803.00 | | 4 073.00 | 130 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 452.00 | 7 762.00 | 22 312.00 | 113 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 452.00 | 7 762.00 | 22 312.00 | 113 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |