| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 6 883.00 | 16 266.00 | 23 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 489.00 | 6 883.00 | 58 606.00 | 65 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 753.00 | 3 700.00 | 1 176 053.00 | 1 179 753.00 |
BZ Autres créances | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
CF Disponibilités | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 962.00 | 3 700.00 | 1 256 262.00 | 1 259 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 927.00 | 10 583.00 | 1 321 344.00 | 1 331 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 121.00 | -2 311.00 | | 4 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 811.00 | 6 432.00 | | 61 811.00 |
DL TOTAL (I) | 75 931.00 | 14 121.00 | | 75 931.00 |
DP Provisions pour risques | 6 466.00 | 7 389.00 | | 6 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 466.00 | 7 389.00 | | 6 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 070.00 | 78 070.00 | | 315 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 296.00 | 256 155.00 | | 653 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 542.00 | 66 579.00 | | 211 542.00 |
EA Autres dettes | 44 789.00 | 123 766.00 | | 44 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 947.00 | 538 820.00 | | 1 238 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 344.00 | 560 330.00 | | 1 321 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 185.00 | | 1 222 185.00 | 1 222 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 185.00 | | 1 222 185.00 | 1 222 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 669.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 669.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 52.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 890.00 | 518 905.00 | | 1 223 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 079.00 | 512 473.00 | | 1 162 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 811.00 | 6 432.00 | | 61 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716.00 | | 59 773.00 | 5 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 716.00 | | 17 433.00 | 5 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868.00 | 5 015.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 5 015.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 296.00 | 653 296.00 | | 653 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 753.00 | | | 1 179 753.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VI Groupe et associés | 315 070.00 | 315 070.00 | | 315 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 272.00 | 1 229 932.00 | 42 340.00 | 1 272 272.00 |
VW T.V.A. | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 697.00 | 1 224 697.00 | | 1 224 697.00 |