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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 907.00 | 29 701.00 | 32 206.00 | 61 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 827.00 | 29 701.00 | 90 126.00 | 119 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 511.00 | 9 310.00 | 439 201.00 | 448 511.00 |
BZ Autres créances | 1 166 290.00 | | 1 166 290.00 | 1 166 290.00 |
CF Disponibilités | 96 782.00 | | 96 782.00 | 96 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 690.00 | 9 310.00 | 1 705 380.00 | 1 714 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 517.00 | 39 011.00 | 1 795 506.00 | 1 834 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 225.00 | 64 931.00 | | 185 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 488.00 | 120 294.00 | | -341 488.00 |
DL TOTAL (I) | -145 263.00 | 196 225.00 | | -145 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 862.00 | 276.00 | | 500 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 174.00 | | | 368 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 558.00 | 54 114.00 | | 669 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 989.00 | 137 422.00 | | 215 989.00 |
EA Autres dettes | 24 230.00 | 730 259.00 | | 24 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 487.00 | 922 070.00 | | 1 877 487.00 |
ED (V) | 63 283.00 | 65 391.00 | | 63 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 506.00 | 1 183 686.00 | | 1 795 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 487.00 | 922 070.00 | | 1 377 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 608.00 | 858 099.00 | 2 051 707.00 | 1 193 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 608.00 | 858 099.00 | 2 051 707.00 | 1 193 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 544 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 433.00 | -110 889.00 | | -240 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 904.00 | 1 564 120.00 | | 2 057 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 392.00 | 1 443 827.00 | | 2 399 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 488.00 | 120 294.00 | | -341 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 691.00 | | 36 136.00 | 83 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 351.00 | | 20 556.00 | 41 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 340.00 | | 15 580.00 | 42 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 462.00 | 14 239.00 | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 462.00 | 14 239.00 | | 15 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 435.00 | 1 875.00 | | 7 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 435.00 | 1 875.00 | | 7 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 435.00 | 1 875.00 | | 7 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 325.00 | 933 325.00 | | 933 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
UX Autres créances clients | 438 839.00 | 438 839.00 | | 438 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VC Groupe et associés | 815 942.00 | 815 942.00 | | 815 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 455 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 965.00 | 298 965.00 | | 298 965.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 828.00 | 1 617 908.00 | 57 920.00 | 1 675 828.00 |
VW T.V.A. | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 587.00 | 1 376 587.00 | 455 000.00 | 1 876 587.00 |