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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 460.00 | 68 802.00 | 28 658.00 | 97 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 625.00 | 644 425.00 | 1 007 200.00 | 1 651 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 389.00 | | 3 087 389.00 | 3 087 389.00 |
BZ Autres créances | 696 965.00 | | 696 965.00 | 696 965.00 |
CF Disponibilités | 791 059.00 | | 791 059.00 | 791 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 448.00 | | 4 609 448.00 | 4 609 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 073.00 | 644 425.00 | 5 616 648.00 | 6 261 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 432 680.00 | 575 623.00 | 857 057.00 | 1 432 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 933.00 | 248 315.00 | | 226 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 817.00 | -21 382.00 | | -3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 234 116.00 | 237 933.00 | | 234 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 133.00 | 2 945 245.00 | | 2 473 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 612.00 | 2 200 746.00 | | 2 230 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 540.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 528.00 | 198 913.00 | | 128 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 889.00 | 349 560.00 | | 511 889.00 |
EA Autres dettes | 31 130.00 | 19 136.00 | | 31 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 532.00 | 5 714 139.00 | | 5 382 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 648.00 | 5 952 072.00 | | 5 616 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 767.00 | 3 144 473.00 | | 3 286 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 396.00 | | 819 807.00 | 946 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 314.00 | | 790 734.00 | 663 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 578.00 | 1 651 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 368.00 | 1 432 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 709.00 | 11 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 97 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 708.00 | | 11 215.00 | 90 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 103.00 | | 17 858.00 | 82 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 121.00 | 414 173.00 | 23 869.00 | 254 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 633.00 | 402 358.00 | 21 368.00 | 194 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 488.00 | 11 815.00 | 2 502.00 | 59 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 322.00 | 319 322.00 | | 319 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 389.00 | 3 087 389.00 | | 3 087 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319 525.00 | 319 525.00 | | 319 525.00 |
VB T. V. A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VC Groupe et associés | 344 114.00 | 344 114.00 | | 344 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 968.00 | 40 968.00 | 110 000.00 | 150 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 165.00 | 433 900.00 | 1 488 265.00 | 2 322 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 112.00 | 2 133 112.00 | | 2 133 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 025.00 | | | 473 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 660.00 | 3 815 390.00 | 110 270.00 | 3 925 660.00 |
VW T.V.A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 352.00 | 3 286 587.00 | 1 695 765.00 | 5 382 352.00 |