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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 194.00 | 79 924.00 | 4 644 270.00 | 4 724 194.00 |
BZ Autres créances | 306 235.00 | | 306 235.00 | 306 235.00 |
CF Disponibilités | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 181.00 | | 474 181.00 | 474 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 375.00 | 79 924.00 | 5 118 451.00 | 5 198 375.00 |
CU Autres participations | 4 720 270.00 | 76 000.00 | 4 644 270.00 | 4 720 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
DH Report à nouveau | | -826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919.00 | 17 661.00 | | 2 919.00 |
DK Provisions réglementées | 217 859.00 | 149 661.00 | | 217 859.00 |
DL TOTAL (I) | 287 612.00 | 216 495.00 | | 287 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827 874.00 | 4 878 562.00 | | 4 827 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 272.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 838.00 | 4 880 834.00 | | 4 830 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 451.00 | 5 097 330.00 | | 5 118 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 093.00 | 2 272.00 | | 60 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 198.00 | 68 198.00 | | 144 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 198.00 | 68 198.00 | | 144 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 198.00 | -68 198.00 | | -144 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 081.00 | -17 661.00 | | 147 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919.00 | 17 661.00 | | 2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 194.00 | | | 4 724 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 724 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720 270.00 | | | 4 720 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874.00 | 1 050.00 | | 2 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | 1 050.00 | | 2 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 661.00 | 68 198.00 | | 149 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 661.00 | 68 198.00 | | 149 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827 874.00 | 57 129.00 | 4 770 745.00 | 4 827 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 235.00 | | | 306 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 235.00 | 306 235.00 | | 306 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 838.00 | 60 093.00 | 4 770 745.00 | 4 830 838.00 |