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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 960.00 | | 4 617 960.00 | 4 617 960.00 |
BZ Autres créances | 353 581.00 | | 353 581.00 | 353 581.00 |
CF Disponibilités | 202 556.00 | | 202 556.00 | 202 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 595.00 | | 556 595.00 | 556 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 555.00 | | 5 174 555.00 | 5 174 555.00 |
CU Autres participations | 4 617 960.00 | | 4 617 960.00 | 4 617 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DH Report à nouveau | -20 904.00 | | | -20 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DK Provisions réglementées | 338 678.00 | | | 338 678.00 |
DL TOTAL (I) | 409 073.00 | | | 409 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737 626.00 | | | 4 737 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 482.00 | | | 4 765 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 555.00 | | | 5 174 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 482.00 | | | 4 765 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 235.00 | | | -30 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 090.00 | | | -19 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 960.00 | | | 4 617 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 617 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 960.00 | | | 4 617 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 678.00 | | | 338 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 678.00 | | | 338 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VC Groupe et associés | 353 581.00 | 353 581.00 | | 353 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 737 626.00 | 4 737 626.00 | | 4 737 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 039.00 | 354 039.00 | | 354 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 482.00 | 4 765 482.00 | | 4 765 482.00 |