| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 960.00 | | 4 617 960.00 | 4 617 960.00 |
BZ Autres créances | 255 255.00 | | 255 255.00 | 255 255.00 |
CF Disponibilités | 323 485.00 | | 323 485.00 | 323 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 164.00 | | 579 164.00 | 579 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 124.00 | | 5 197 124.00 | 5 197 124.00 |
CU Autres participations | 4 617 960.00 | | 4 617 960.00 | 4 617 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DH Report à nouveau | -39 663.00 | | | -39 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
DK Provisions réglementées | 338 678.00 | | | 338 678.00 |
DL TOTAL (I) | 387 526.00 | | | 387 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 901.00 | | | 4 808 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 597.00 | | | 4 809 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 124.00 | | | 5 197 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696.00 | | | 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 559.00 | | | -54 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 811.00 | | | -15 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 960.00 | | | 4 617 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 617 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 960.00 | | | 4 617 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 118.00 | 54 559.00 | | 284 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 118.00 | 54 559.00 | | 284 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 212 324.00 | 212 324.00 | | 212 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 808 901.00 | | 4 808 901.00 | 4 808 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 678.00 | 255 678.00 | | 255 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 597.00 | 696.00 | 4 808 901.00 | 4 809 597.00 |