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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 588.00 | 2 389.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721.00 | 1 588.00 | 6 133.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 930.00 | 80 710.00 | 189 220.00 | 269 930.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 428.00 | 80 710.00 | 328 718.00 | 409 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 149.00 | 82 298.00 | 334 851.00 | 417 149.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 10 000.00 | | 17 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 453.00 | 28 248.00 | | 43 453.00 |
DL TOTAL (I) | 111 702.00 | 38 248.00 | | 111 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | 18 752.00 | | 12 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 15 767.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 17 572.00 | | 53 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 906.00 | 62 061.00 | | 153 906.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 1 137.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 149.00 | 115 290.00 | | 223 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 851.00 | 153 539.00 | | 334 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 149.00 | 115 290.00 | | 223 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 202.00 | | 722 202.00 | 722 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 202.00 | | 722 202.00 | 722 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 079.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 1 079.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -1 079.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | 4 577.00 | | 12 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 322.00 | 382 774.00 | | 727 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 869.00 | 354 526.00 | | 683 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 453.00 | 28 248.00 | | 43 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239.00 | | 1 483.00 | 6 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | | 683.00 | 3 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 1 026.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 1 026.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 200.00 | 64 510.00 | | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | 64 510.00 | | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 64 510.00 | | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 269 931.00 | | | 269 931.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 313.00 | 279 313.00 | | 279 313.00 |
VW T.V.A. | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 150.00 | 223 150.00 | | 223 150.00 |