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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 292.00 | 4 458.00 | 20 834.00 | 25 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 922.00 | 4 858.00 | 52 064.00 | 56 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 524.00 | 80 710.00 | 280 814.00 | 361 524.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 983.00 | | 464 983.00 | 464 983.00 |
CF Disponibilités | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 697.00 | 80 710.00 | 804 987.00 | 885 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 619.00 | 85 568.00 | 857 051.00 | 942 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 000.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 69 922.00 | 27 249.00 | | 69 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 086.00 | 43 453.00 | | 331 086.00 |
DL TOTAL (I) | 442 788.00 | 111 702.00 | | 442 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230.00 | 12 725.00 | | 7 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 62.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 53 912.00 | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 321.00 | 153 906.00 | | 361 321.00 |
EA Autres dettes | | 2 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 262.00 | 223 150.00 | | 414 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 051.00 | 334 852.00 | | 857 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 262.00 | 223 150.00 | | 414 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 180.00 | | 1 687 180.00 | 1 687 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 180.00 | | 1 687 180.00 | 1 687 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655.00 | 484.00 | | 16 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 655.00 | 484.00 | | 16 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 655.00 | -484.00 | | -16 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 273.00 | 12 105.00 | | 151 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 009.00 | 727 323.00 | | 1 692 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 923.00 | 683 869.00 | | 1 360 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 086.00 | 43 453.00 | | 331 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 721.00 | | 49 200.00 | 7 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | 21 314.00 | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | 27 886.00 | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 3 270.00 | | 1 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 2 870.00 | | 1 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
UX Autres créances clients | 361 524.00 | | | 361 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 016.00 | 404 016.00 | | 404 016.00 |
VW T.V.A. | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 262.00 | 414 262.00 | | 414 262.00 |