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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 666.00 | 5 800.00 | 4 866.00 | 10 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 296.00 | 6 600.00 | 5 696.00 | 12 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 539.00 | 106 260.00 | 173 279.00 | 279 539.00 |
BZ Autres créances | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
CF Disponibilités | 303 222.00 | | 303 222.00 | 303 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 495.00 | 106 260.00 | 573 235.00 | 679 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 790.00 | 112 860.00 | 578 930.00 | 691 790.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 206 332.00 | 206 332.00 | | 206 332.00 |
DH Report à nouveau | 28 671.00 | 64 086.00 | | 28 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 264.00 | -35 415.00 | | -30 264.00 |
DL TOTAL (I) | 246 520.00 | 276 784.00 | | 246 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 820.00 | 141.00 | | 146 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 933.00 | 171 635.00 | | 48 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 859.00 | 28 237.00 | | 55 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 931.00 | 102 491.00 | | 76 931.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 410.00 | 302 504.00 | | 332 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 930.00 | 579 288.00 | | 578 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 732.00 | 302 504.00 | | 185 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 141.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 315.00 | 12 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 315.00 | 10 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 2 105.00 | 7 787.00 | 12 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | 2 105.00 | 7 787.00 | 11 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 710.00 | 25 550.00 | | 80 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 710.00 | 25 550.00 | | 80 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 710.00 | 25 550.00 | | 80 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
VB T. V. A. | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 728.00 | 49.00 | 146 678.00 | 146 728.00 |
VI Groupe et associés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
VP Divers | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 002.00 | 377 002.00 | | 377 002.00 |
VW T.V.A. | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 410.00 | 185 732.00 | 146 678.00 | 332 410.00 |