| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 965.00 | 6 478.00 | 18 487.00 | 24 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 965.00 | 6 478.00 | 218 487.00 | 224 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | 25 172.00 | 261.00 | 24 911.00 | 25 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
BZ Autres créances | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CF Disponibilités | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 143.00 | 261.00 | 141 882.00 | 142 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 108.00 | 6 739.00 | 360 369.00 | 367 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205.00 | 54 983.00 | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 258 188.00 | 254 983.00 | | 258 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 7 119.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | 36 122.00 | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 29 809.00 | | 34 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 040.00 | 35 328.00 | | 42 040.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 181.00 | 108 387.00 | | 102 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 369.00 | 363 370.00 | | 360 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 181.00 | 107 376.00 | | 102 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 138.00 | | 614 138.00 | 614 138.00 |
FG Production vendue services | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 045.00 | | 701 045.00 | 701 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 15 580.00 | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 655.00 | 993 962.00 | | 701 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 450.00 | 938 979.00 | | 698 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205.00 | 54 983.00 | | 3 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 389.00 | | 4 576.00 | 220 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | | 4 576.00 | 20 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 3 614.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 3 614.00 | | 2 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 851.00 | 19.00 | 609.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | 19.00 | 609.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 19.00 | 609.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
VW T.V.A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 181.00 | 102 181.00 | | 102 181.00 |