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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 965.00 | 10 433.00 | 14 532.00 | 24 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 965.00 | 10 433.00 | 214 532.00 | 224 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 47 894.00 | 327.00 | 47 567.00 | 47 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 912.00 | 327.00 | 141 585.00 | 141 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 878.00 | 10 760.00 | 356 118.00 | 366 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 188.00 | 34 983.00 | | 18 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 417.00 | 3 205.00 | | -3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 234 771.00 | 258 188.00 | | 234 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 1 301.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 054.00 | 24 388.00 | | 41 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 34 452.00 | | 36 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 044.00 | 42 040.00 | | 43 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 346.00 | 102 181.00 | | 121 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 118.00 | 360 369.00 | | 356 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 494.00 | | 674 494.00 | 674 494.00 |
FG Production vendue services | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 443.00 | | 740 443.00 | 740 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | -1 676.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 009.00 | 701 655.00 | | 743 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 427.00 | 698 450.00 | | 746 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 417.00 | 3 205.00 | | -3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478.00 | 3 955.00 | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 3 955.00 | | 6 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261.00 | 181.00 | 115.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261.00 | 181.00 | 115.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 181.00 | 115.00 | 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VW T.V.A. | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |