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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 13.00 | 2 266.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 104.00 | 21 770.00 | 9 334.00 | 31 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 784.00 | 21 783.00 | 259 001.00 | 280 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 358.00 | | 106 358.00 | 106 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 142.00 | 21 783.00 | 365 359.00 | 387 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
DH Report à nouveau | -9 433.00 | -9 808.00 | | -9 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 475.00 | 375.00 | | -5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 223 280.00 | 228 756.00 | | 223 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 350.00 | 20 024.00 | | 13 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 684.00 | 49 929.00 | | 35 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 38 480.00 | | 37 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 316.00 | 58 831.00 | | 55 316.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 078.00 | 167 270.00 | | 142 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 359.00 | 396 026.00 | | 365 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 868.00 | 167 270.00 | | 135 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 546.00 | | 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 163.00 | 15 620.00 | 280 784.00 | 265 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 104.00 | 1 679.00 | | 20 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 104.00 | 1 679.00 | | 20 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 899.00 | 6 689.00 | 6 210.00 | 12 899.00 |
VI Groupe et associés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 729.00 | 96 729.00 | | 96 729.00 |
VW T.V.A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 078.00 | 135 868.00 | 6 210.00 | 142 078.00 |