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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 951.00 | 2 049.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 8 128.00 | 7 578.00 | 15 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 130.00 | 9 503.00 | 9 627.00 | 19 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 002.00 | | 49 002.00 | 49 002.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 115.00 | 9 503.00 | 155 612.00 | 165 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 771.00 | | 370 771.00 | 370 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 771.00 | | 370 771.00 | 370 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 933.00 | | | 371 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456.00 | 6 047.00 | | 3 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 72.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 5 975.00 | | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 799.00 | | | 49 799.00 |