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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 206.00 | 3 973.00 | 2 234.00 | 6 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 811.00 | 6 943.00 | 7 868.00 | 14 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 342.00 | 11 340.00 | 11 002.00 | 22 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 395 231.00 | | 395 231.00 | 395 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 853.00 | | 408 853.00 | 408 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 194.00 | 11 340.00 | 419 854.00 | 431 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DL TOTAL (I) | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 994.00 | | | 303 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 854.00 | | | 419 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 990.00 | | | 295 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 470.00 | | 4 872.00 | 17 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | | 4 872.00 | 16 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 4 707.00 | | 6 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 4 707.00 | | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521.00 | 13 621.00 | 900.00 | 14 521.00 |
VW T.V.A. | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 990.00 | 295 990.00 | | 295 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
ST Autres comptes | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
YT Sous‐traitance | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 405.00 | | | 210 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |