| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 818.00 | 1 182.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 790.00 | 416.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530.00 | 3 032.00 | 2 498.00 | 5 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 012.00 | | 108 012.00 | 108 012.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 153.00 | | 204 153.00 | 204 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 683.00 | 3 032.00 | 206 651.00 | 209 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 202.00 | | 488 202.00 | 488 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 202.00 | | 488 202.00 | 488 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 345.00 | | | 496 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 122.00 | | | 468 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 130.00 | | 900.00 | 19 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 5 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 4 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 503.00 | 3 373.00 | 9 844.00 | 9 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 3 373.00 | 9 844.00 | 9 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 775.00 | 130 875.00 | 900.00 | 131 775.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | | | 953.00 |
ST Autres comptes | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
YT Sous‐traitance | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 637.00 | | | 86 637.00 |