| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 794.00 | 17 035.00 | 51 759.00 | 68 794.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 844.00 | 17 035.00 | 55 809.00 | 72 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 101.00 | 14 189.00 | 373 912.00 | 388 101.00 |
072 Créances – Autres | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 943.00 | 14 189.00 | 426 754.00 | 440 943.00 |
110 Total général Actif | 513 786.00 | 31 224.00 | 482 562.00 | 513 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 149 487.00 | | | 1 149 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 337.00 | | | 1 178 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
242 Autres charges externes. | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 750 779.00 | | | 750 779.00 |
252 Charges sociales | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 155 335.00 | | | 1 155 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 793.00 | | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |