| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 180.00 | 218 952.00 | 69 228.00 | 288 180.00 |
040 Immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 846.00 | 218 952.00 | 84 894.00 | 303 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 883.00 | | 305 883.00 | 305 883.00 |
072 Créances – Autres | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 473.00 | | 399 473.00 | 399 473.00 |
110 Total général Actif | 703 319.00 | 218 952.00 | 484 367.00 | 703 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -125 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 481 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 540 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 783 123.00 | 1 450 031.00 | | 1 783 123.00 |
230 Autres produits | 8 234.00 | 11 607.00 | | 8 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 791 356.00 | 1 461 638.00 | | 1 791 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 682.00 | 106 280.00 | | 175 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 455 049.00 | 511 640.00 | | 455 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | 9 192.00 | | 7 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 865 343.00 | 787 735.00 | | 865 343.00 |
252 Charges sociales | 133 262.00 | 127 582.00 | | 133 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 975.00 | 58 436.00 | | 43 975.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 702.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 679 655.00 | 1 601 568.00 | | 1 679 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 701.00 | -139 930.00 | | 111 701.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 206.00 | 35 618.00 | | 1 206.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 97.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 305.00 | 64 564.00 | | 44 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68 579.00 | -167 471.00 | | 68 579.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 814.00 | | | 253 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |