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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 443.00 | 247.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475.00 | 61.00 | 414.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 1 546.00 | 8 067.00 | 9 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 975.00 | 2 050.00 | 435 925.00 | 437 975.00 |
BT Marchandises | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BZ Autres créances | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CF Disponibilités | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 854.00 | 2 050.00 | 652 804.00 | 654 854.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DL TOTAL (I) | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 837.00 | | | 361 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 470.00 | | | 589 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 804.00 | | | 652 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 806.00 | | | 257 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 508.00 | | 1 616 508.00 | 1 616 508.00 |
FG Production vendue services | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 182.00 | | 1 624 182.00 | 1 624 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 179.00 | | | 1 635 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 845.00 | | | 1 581 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
UX Autres créances clients | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 459.00 | 29 795.00 | 127 227.00 | 361 459.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 084.00 | 56 338.00 | 17 746.00 | 74 084.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 470.00 | 257 806.00 | 127 227.00 | 589 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
ST Autres comptes | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 877.00 | | | 156 877.00 |