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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475.00 | 156.00 | 319.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 753.00 | 4 053.00 | 16 700.00 | 20 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 901.00 | 4 899.00 | 446 002.00 | 450 901.00 |
BT Marchandises | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 653.00 | | 206 653.00 | 206 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 554.00 | 4 899.00 | 652 655.00 | 657 554.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 243.00 | 53 334.00 | | 86 243.00 |
DL TOTAL (I) | 149 577.00 | 63 334.00 | | 149 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 046.00 | 361 837.00 | | 332 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 83 776.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 291.00 | 114 187.00 | | 137 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 746.00 | 29 670.00 | | 30 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 078.00 | 589 470.00 | | 503 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 655.00 | 652 804.00 | | 652 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 992.00 | 257 806.00 | | 201 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 379.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 969.00 | | 1 340 969.00 | 1 340 969.00 |
FG Production vendue services | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 028.00 | | 1 351 028.00 | 1 351 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 279.00 | 7 590.00 | | 4 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 911.00 | 8 283.00 | | 28 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 184.00 | 1 635 179.00 | | 1 361 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 941.00 | 1 581 845.00 | | 1 274 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 243.00 | 53 334.00 | | 86 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 975.00 | | 12 927.00 | 437 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 690.00 | | | 409 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 089.00 | | 11 140.00 | 10 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | | 1 787.00 | 18 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 2 850.00 | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 247.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 2 602.00 | | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
UX Autres créances clients | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 664.00 | 30 578.00 | 130 574.00 | 331 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 511.00 | 30 978.00 | 19 533.00 | 50 511.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 078.00 | 201 992.00 | 130 574.00 | 503 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 17 839.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 690.00 | 61 423.00 | | 11 690.00 |
ST Autres comptes | 36 842.00 | 41 326.00 | | 36 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 112.00 | 54 128.00 | | 47 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 083.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | 18 922.00 | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 269.00 | 66 660.00 | | 58 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 703.00 | 69 951.00 | | 48 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 644.00 | 156 877.00 | | 95 644.00 |