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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | 151 314.00 | | 151 314.00 | 151 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 667.00 | | 298 667.00 | 298 667.00 |
CU Autres participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 259 823.00 | | | 259 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DL TOTAL (I) | 289 396.00 | | | 289 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 983.00 | | 129 200.00 | 19 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 533.00 | 129 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 533.00 | 129 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 983.00 | | 129 200.00 | 19 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 210.00 | | 119 210.00 | 119 210.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 322.00 | | | 304 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 913.00 | 17 703.00 | 119 210.00 | 136 913.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 789.00 | | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |