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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 400.00 | 1 433.00 | 14 966.00 | 16 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 1 544.00 | 6 085.00 | 7 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 045.00 | 2 978.00 | 193 066.00 | 196 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
072 Créances – Autres | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
084 Disponibilités | 112 857.00 | | 112 857.00 | 112 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 897.00 | | 180 897.00 | 180 897.00 |
110 Total général Actif | 376 942.00 | 2 978.00 | 373 963.00 | 376 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
242 Autres charges externes. | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
252 Charges sociales | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
294 Charges financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |