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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 400.00 | 4 561.00 | 11 838.00 | 16 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 5 298.00 | 2 331.00 | 7 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 045.00 | 9 860.00 | 186 185.00 | 196 045.00 |
060 Stock marchandises | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
072 Créances – Autres | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
084 Disponibilités | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
110 Total général Actif | 348 406.00 | 9 860.00 | 338 546.00 | 348 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 695.00 | | | 145 695.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 934.00 | | | 229 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
242 Autres charges externes. | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
252 Charges sociales | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 202.00 | | | 213 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
294 Charges financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |