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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 400.00 | 6 125.00 | 10 274.00 | 16 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 6 546.00 | 1 083.00 | 7 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 045.00 | 12 672.00 | 183 372.00 | 196 045.00 |
060 Stock marchandises | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
072 Créances – Autres | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
084 Disponibilités | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 559.00 | | 179 559.00 | 179 559.00 |
110 Total général Actif | 375 604.00 | 12 672.00 | 362 932.00 | 375 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 908.00 | | | 246 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
242 Autres charges externes. | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
252 Charges sociales | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 106.00 | | | 224 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |