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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 013.00 | 21 997.00 | 3 016.00 | 25 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 919.00 | 170 109.00 | 59 810.00 | 229 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 302.00 | 213 684.00 | 72 618.00 | 286 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 235.00 | 34 569.00 | 209 667.00 | 244 235.00 |
BZ Autres créances | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CF Disponibilités | 227 978.00 | | 227 978.00 | 227 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 430.00 | 34 569.00 | 507 861.00 | 542 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 732.00 | 248 253.00 | 580 479.00 | 828 732.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
DL TOTAL (I) | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
EA Autres dettes | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 170.00 | | | 382 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 479.00 | | | 580 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 340.00 | | | 346 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
FG Production vendue services | 1 321 893.00 | | 1 321 893.00 | 1 321 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 057.00 | | 1 433 057.00 | 1 433 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 569.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 182.00 | | | 1 492 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 519.00 | | | 1 375 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 177.00 | | 3 240.00 | 302 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 115.00 | 286 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 115.00 | 254 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 808.00 | | 3 240.00 | 270 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 606.00 | 39 939.00 | 14 861.00 | 188 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | 10 729.00 | | 10 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 757.00 | 29 210.00 | 14 861.00 | 177 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 286.00 | 34 569.00 | 13 286.00 | 13 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 286.00 | 34 569.00 | 13 286.00 | 13 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 286.00 | 34 569.00 | 13 286.00 | 13 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 569.00 | 13 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 239.00 | 173 239.00 | | 173 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 185 734.00 | | | 185 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
VB T. V. A. | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 595.00 | 29 765.00 | 35 830.00 | 65 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 837.00 | 294 152.00 | 9 685.00 | 303 837.00 |
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 170.00 | 346 340.00 | 35 830.00 | 382 170.00 |